华锐风电债将面临暂停上市风险 曾承诺动用百亿元银行授信偿债
发布时间：2014-03-14     来源： 《证券日报》
本文摘要：　　　　业内人士表示，只要公司严格按照公司债募集说明书尽责，债权人本金及利息都是有保障的　　*ST超日公司债违约一事仍在债市蔓延，而
　　
　　业内人士表示，只要公司严格按照“公司债募集说明书”尽责，债权人本金及利息都是有保障的
 
　　*ST超日公司债违约一事仍在债市蔓延，而新能源领域却似乎是重灾区。
 
　　自市场因担忧公司连续两年亏损，而无法承受债券回售压力后，3月13日，华锐风电正式发布公告称，其于2011年12月份公开发行的“11华锐01”、“11华锐02”，可能面临在公司披露2013年年度续亏报告后，被上交所暂停上市交易的风险。
 
　　不过，3月13日，华锐风电相关负责人就此向《证券日报》记者表示，“目前，我们没有发现公司将出现无法偿付债务的迹象。况且，无论如何，我们都会严格按照公司债募集说明书尽责”。
 
　　而日前公司发布的业绩预亏公告显示，华锐风电预计自身将继2012年亏损5.8亿元后，于2013年再度亏损30亿元，但其公司债“11华锐01”、“11华锐02”却并未出现与“超日债”一样的违约。目前市场的担忧，还只停留于对公司是否具有足够偿付能力的猜测之上。
 
　　“我们始终坚信，新能源蓬勃发展的大环境有利于公司改善经营并实现扭亏。而目前，公司在科研、业务开拓、项目竞标、生产管理等各个方面都十分正常、顺利，且已渐趋感到了行业的回暖。”上述负责人向记者重申。
 
　　暂停上市不影响债券回售
 
　　就目前来看，华锐风电所面临的危机的确没有*ST超日那般紧迫。
 
　　虽然由于自身继2012年亏损5.8亿元后，又于2013年再度亏损了30亿元，待华锐风电公布2013年正式年度报告后，公司股票可能因被实施退市风险警示而披星戴帽，同时，上交所也将对公司2011年公司债券（第一期）进行停牌处理，并在7个交易日内决定是否暂停上述公司债券上市交易。
 
　　但即便如此，华锐风电仍然具有一年的时间（若2014年续亏则将暂停上市）来改善经营，赢得市场信任。而暂停上市并不会影响债券的回售，基于“11华锐01”起息日为2011年12月27日，投资者于2014年12月27日便可对以“3+2”形式（即5年期债券，在第3年可以回售）发行的“11华锐01”行使回售权。但持有“11华锐02”债权人则必须等到5年期满，即2016年12月27日。
 
　　公开资料显示，华锐风电发行的“11华锐01”规模达到26亿元，“11华锐02”规模则为2亿元。但其中，“11华锐01”是以“3+2”形式发行，“11华锐02”则为5年期，将于2016年到期。
 
　　可动用银行授信偿债
 
　　不过，这并不意味着债权人可以高枕无忧。“若暂停上市，华锐风电两只公司债，一方将面临不能按期偿付的风险，但更为主要的则是丧失流动性的风险。”一位不愿具名的券商分析师向《证券日报》记者介绍，“在偿付、回售等方面其实不用太担心，一般只要公司严格按照‘公司债募集说明书’尽责，债权人本金及利息都是有保障的”。
 
　　根据华锐风电当年发布的“公司债募集说明书”，公司曾承诺，一旦在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，华锐风电将通过银行的资金拆借予以解决。而彼时（截至2011年6月30日），公司从国内多家金融机构获得的整体授信超过269.31亿元，其中未使用授信额度为166.3亿元。
 
　　此外，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，华锐风电还在“公司债募集说明书”中承诺，为债券的按时、足额偿付，公司制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺、违约责任等。而这将成为一套有效确保债券安全付息、兑付的措施。

 
关键词：华锐 风电 上市

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